今天可轉債申購提示:環境轉債(附申購攻略)

今天可轉債申購提示:環境轉債(附申購攻略)

環境轉債(113028)基本信息一覽

發行狀況 債券代碼 113028 債券簡稱 環境轉債
申購代碼 783200 申購簡稱 環境發債
原股東配售認購代碼 764200 原股東配售認購簡稱 環境配債
原股東股權掛號日 2019-06-17 原股東每股配售額(元/股) 2.3750
正股代碼 601200 正股簡稱 上海環境
發行價格(元) 100.00 實踐征集資金總額(億元) 21.70
申購日期 2019-06-18周二 申購上限(萬元) 100
發行目標 (1)向發行人原股東優先配售:發行布告發布的股權掛號日(2019年6月17日,T-1日)收市后掛號在冊的發行人一切股東。(2)網上發行:持有我國證券掛號結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券出資基金、契合法律規則的其他出資者等(國家法律、法規禁止者在外)。(3)網下發行:持有上交所證券賬戶的組織出資者,包含依據《中華人民共和國證券出資基金法》同意建立的證券出資基金和法律法規答應申購的法人,以及契合法律法規規則的其他組織出資者。(4)本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參加網上及網下申購。
發行類型 交易所體系網上向社會公眾出資者發行,交易所體系網下向組織出資者協議發行,交易所體系網上向原A股無限售股東優先配售,交易所體系網下向原A股有限售股東優先配售
發行補白 本次發行的可轉債向發行人在股權掛號日(2019年6月17日,T-1日)收市后我國結算上海分公司掛號在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東拋棄優先配售部分)選用網下對組織出資者配售和網上經過上交所交易體系向社會公眾出資者出售的方法進行,認購金額缺乏217,000萬元的部分由聯席主承銷商包銷。網下和網上預設的發行數量份額為90%:10%。如網上社會公眾出資者申購與網下申購數量累計之和超越原A股股東行使優先配售后剩下的本次發行的可轉債數量,則原A股股東優先申購取得足額配售外,發行人和聯席主承銷商將依據優先配售后的余額和網上、網下實踐申購狀況,依照網上發行中簽率和網下配售份額趨于共同的準則確認終究的網上和網下發行數量。
債券轉化信息 正股價(元) 10.86 正股市凈率 1.65
債券現價(元) 100.00 轉股價(元) 10.44
轉股價值 104.02 轉股溢價率 -3.87%
回售觸發價 7.31 強贖觸發價 13.57
轉股開端日 2019年12月24日 轉股完畢日 2025年06月17日
最新換回履行日 - 換回價格(元) -
換回掛號日 - 最新換回布告日 -
換回原因 - 換回類型 -
最新回售履行日 - 最新回售截止日 -
回售價格(元) - 最新回售布告日 -
回售原因 -
債券信息 發行價格(元) 100.00 債券發行總額(億) 21.70
債券年度 2019 債券期限(年) 6
信譽等級 AAA 評級組織 -
上市日 - 退市日 -
起息日 2019-06-18 止息日 2025-06-17
到期日 2025-06-18 每年付息日 06-18
利率闡明 第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

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